خزانه‌داری

امروزه عملیات مربوط به کنترل وجوه نقد و اسناد اعتباری در سازمانها و شرکتها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بطوریکه که استفاده کارآمد از نقدینگی و پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقد از نگرانی‌ها و دغدغه‌های مدیران هر سازمان می‌باشد.
از اینرو نیاز به کنترل ثبت اسناد و عملیات دریافت و پرداخت و اطمینان از درستی آنها در برنامه‌ریزی منابع مالی و تصمیم‌گیریهای کلان سازمانها باعث شده تا مدیران به سمت مکانیزه کردن این بخش مهم مالی روی آورند.
زیرسیستم خزانه‌داری با در نظر گرفتن این مهم، پوشش دهنده تمامی عملیات و گزارشات مربوط به دریافت و پرداخت می‌باشد.
• امکان تعریف بانکها.
• امکان تعریف حسابهای بانکی.
• امکان تعریف صندوقها.
• امکان تعریف کدهای حسابداری موجودی بانک.
• امکان تعریف اسناد در جریان وصول و همچنین اسناد پرداختنی برای کلیه بانکها.
• امکان تعریف کد موجودی نقد و اسناد دریافتی نزد صندوق برای کلیه صندوقها جهت صدور اتوماتیک سند حسابداری از عملیات خزانه‌داری.
• امکان تعریف نوع چک (سیبا، سپهر، جام، ...).
- انجام کلیه مراحل دریافت و پرداخت شامل:
• دریافت چک.
• دریافت نقد.
• پرداخت چک.
• پرداخت نقد.
• خرج کردن اسناد دریافتی نزد صندوق.
• کارمزد بانکی.
• چک تضمینی.
• سفته تضمینی.
• وثیقه ملکی.
• ضمانت نامه بانکی.

- انجام کلیه عملیات خزانه‌داری شامل:
• در جریان وصول گذاشتن چک.
• وصول چک.
• برگشت چک.
• نقد کردن چک.
• ابطال چک.
• ارجاع چک.
• امکان پانچ یا دریافت فایل کامپیوتری صورتحساب بانک جهت ارائه گزارش مغایرت بانکی.
- گزارش نقدینگی بانک شامل:
• گردش کلی بانک.
• ریز وارده بانک.
• ریز صادره بانک.

- گزارش نقدینگی صندوق شامل:
• گزارش کلی صندوق.
• ریز وارده نقد صندوق.
• ریز صادره نقد صندوق.
• ریز صادره چک صندوق.
• ریز اسناد نزد صندوق.
• کاردکس بانک.
• کاردکس صندوق.
• اسناد در جریان وصول.
• چکهای برگشتی.
• اسناد پرداختی ابطال شده.
• مغایرت بانکی.

1